Memunculkan Tanggal Expired Barang Di Reminder

Selamat Sore para pengguna Software Akuntansi Accurate,

memunculkan hitang piutang / minimun quantity barang adalah fitur umum dalam Accurate, namun taukah anda bahwa "Tanggal Expired" bisa juga dimunculkan dalam remainder?

berikut ini adalah tips dan diberikan implementor kami "Michael" :

Mungkin tidak semua perusahaan memerlukan fitur tanggal expired yang di sediakan oleh accurate 4, tapi bila perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman pasti bakal merasakan manfaat dari tanggal expired ini. Apabila perusahaansi minuman yang akan expired dalam 1 tahun apabila hanya kita hanya catat saja di excel atau kertas pasti akan lupa untuk produksi tanggal sekian dan expired tanggal sekian.

Cara pertama di List item, lalu klik 2x, di tab atas ada Umum, Penjualan/Pembelian, Akun-Akun, Kolom Lain, Kontrol Persediaan. Pilih Kontrol Persediaan, lalu centang di “Pakai No seri” lalu centang lagi di “Pakai Tanggal Kadaluarsa”.

Lalu kita mulai transaksi nya, Pada saat penerimaan barang pilih barang yang tadi di buat tanggal expired nya, missal ada penerimaan 50 Pcs botol minuman, tanggal terima hari ini,sedangkan tanggal expired 1 tahun kemudian. Pada saat isi Qty maka akan muncul kolom serial number tempat mengisi kode produksi dan tanggal expired. Setelah isi tanggal produksi ,maka perlu di isi juga tanggal expired nya di sebelah kanan atas.

Apabila stok minuman tersebut masi ada tersisa maka pada saat tanggal expired telah tiba,secara otomatis di reminder akan memunculkan barang dengan tanggal expired nya. Bagian Gidang akan dengan mudah mengetahui barang yang harus di pisahkan karena sudah mau expired dengan barang yang masih bagus.

Bayangkan mudahnya menjalankan bisnis jika Anda sudah menggunakan ACCURATE.
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Menginput Transaksi Pembelian Import & Bea Masuk Beserta PPN Importnya

A. Purchase Invoice

1. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Pilih Vendor yang sudah di set mata uang nya Mata Uang Asing,

    secara otomatis  ACCURATE akan  memunculkan informasi nilai tukar atau
    rate transaksi pembelian tsb, Silahkan tentukan nilai tukarnya,misal 9000.
    Lalu klik OK.

3. Isi Tab Item dengan barang-barang yang dibeli berikut informasi qty dan
    Unit Price dalam mata uang asing.

4. Misalkan pada pembelian dikenakan Bea masuk sebesar 100 dollar dan
    biaya angkut sebesar 200 dollar, maka masukkan nilai tsb pada bagian
    tab Expense. Klik kolom Account no, pilih account Bea Masuk&Biaya angkut.

5. Dikarenakan bea masuk & biaya angkut akan dimasukkan ke hpp barang
   dan ditagihkan ke Forwarder, maka beri tanda centang pada kolom
   Apply to Item dan Charge To Other Vendor. Kemudian lengkapi pada
   bagian Expenses are charge to vendor dengan pihak Forwarder.
   Save & Close. (Jika forwarder lebih dari satu,
   pilih disini dengan salah satu vendor Forwarder saja).

B. Purchase Invoice II (Tagihan dari Forwarder & PPn Import)

1. Buat tagihan yang kedua untuk pencatatan Hutang Bea Masuk, 

    Freight dan PPn Import. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Tentukan Vendor nya dengan memilih Vendor Forwarder dari
    tagihan yang pertama.

3. Isikan pada bagian tab item dengan item PPN masukan. Jika belum ada, 

    maka buat terlebih dahulu dari List – Items, klik New, Pilih tipe persediaan
    Non Inventory Part, No dan Nama item PPn Import missal nya. Kemudian
    pada bagian GL Account setting semua akunnya ke akun PPN masukan

4. Masukkan qty = 1, dan dibagian Unit Price sebesar nilai Dasar Pengenaan
    Pajak nya, nilai ini didapat dari (harga barang + bea masuk) x rate,
    jika Vendor Forwarder mata uang Rupiah. 

    Kemudian masukkan dibagian kolom Pajak(Tax) Kode Pajak nya.

5. Selanjutnya tekan enter sampai turun ke baris 2, masukkan item yg sama,

    dengan qty yang sama juga tetapi dengan Unit Price MINUS,
    dan Jangan dikenakan kode pajak. Agar nanti sisa nya adalah nilai PPn saja.

6. Selanjutnya masuk ke tab Expense,
    masukkan account Biaya angkut dan Bea Masuk.

    Catatan :

    Jika Forwarder lebih dari satu, silakan buat Faktur Pembelian berikutnya.

    Jadi misal Biaya Angkut 2jt, 1.5jt dari Vendor A, dan 500rb dari Vendor B,
    di Purchase Invoice I diatas, langsung 2jt dibagi Rate.
    Dan Di langkah Purchase Invoice II diatas, berarti dibagi menjadi 2 Faktur 

    dengan nilai masing-masing dalam Rupiah jika Vendor dalam rupiah.

Regads * Christopher

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Berikut ini adalah kasus yang ditanyakan melalui email support accurate

Dear Implementor…..

Saya saat ini sedang mencoba memakai program Accurate 3, dan mempelajari apakah program accurate ini bisa mensupport perusahaan saya atau tidak, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan,

Akan tetapi  banyak permasalahan yang tidak sinkron dengan system sederhana excel yang saat ini kami gunakan, sekirannya team accurate bisa membantu kebingungan kami, sehingga membuat yakin, bahwa program accurate ini cocok untuk distributor seperti kami ini.

Adapun permasalahan yang timbul saat ini, adalah sebagai berikut :

1.       Bagaimana caranya membuat penetapan harga jual? biasanya kami buat dalam satuan Carton, kemudian kalau penjualannya pcs-pcs-an, apakah langsung dikalikan atau bagaimana ?

jawaban : 

Kalo menurut saya satuan stock barang kita gunakan yang Pcs – Pcs san, dikarenakan kita dapat menjual baik itu karton maupun satuan. Untuk penetapan harga jual satuan dapat di ketik di : List | Items | Ada fungsi multi unit, sehingga satuan yang kita gunakan Pcs, satuan ke 2 Karton | Sales information | Default Unit Price | Masukan harga jual Pcs. Nanti ketika penjualan karton accurate akan otomatis mengkalikannya sendiri.

2.       Quantity penjualan pada invoice, apakah tidak bisa disetting untuk penjualan carton dan pcs-pcs an ??? kalau bisa bagaimana caranya ???

Jawaban :

Pertama setting dulu multi satuan di : Setup | Preference | Feature | Multi Unit dicentang. Kemudian ke : List | Items | Inventory information; Unit […] | Setting satuan awal Pcs; satuan ke dua carton. Nanti di faktur ketika kita hendak mengentri transaksi di kolom pilihan barang ada pilihan satuan tinggal dipilih mau pcs / karton kalo nanti pilih karton secara stock berkurang sesuai dengan 1 karton = berapa pcs.

3.       Dalam penetapan harga jual, berlaku discount bertingkat, apakah invoice nya bisa disetting disc 1, disc 2 dan disc 3 ??? bagaimana caranya ????

jawaban :

O.K untuk kasus diskon hanya tersedia dua kolom di masing2 barang dan di total amount keseluruhan invoice jadi setting default nya hanya bisa satu di masing2 barang dan di masing-masing pelanggan untuk default diskon.

4.       Bagaimana caranya membuat desain faktur penjualan seperti  yang selama ini kami pakai ??? kalau melihat nya mudah, akan tetapi bisa gak lebih detail lagi tutorialnya ???

jawaban :

 Wah untuk kasus ini lebih enak di training langsung. Ini dipelajari berdasar sering utak atik tidak dapat hanya dengan kata2. Kalo dengan kata2 bisa jadi buku hehehe. Tergantung kasus apa yang mau disetting, Lebih specific? Thanks

Demikian jawaban yang dapat kami berikan.

Best Regards,

* Jonny Chrisman

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Maximize Your Income – Minimize Your Work

“Hari gini masih manual ?"
ACCURATE Accounting Software dapat membantu mengurangi pekerjaan administrasi dan keuangan Anda hingga 80%.
KINI SAATNYA Anda Mengalokasikan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk meningkatkan penjualan !!!

Apa yang bisa dilakukan ACCURATE untuk Anda ?
1. Mencetak faktur, nota penerimaan dan pengeluaran.
2. Menambah dan mengurangi stock barang langsung jika ada transaksi pembelian dan penjualan.
3. Meng-update hutang dan piutang, sekaligus kas/bank ketika menerima pembayaran dari pelanggan.
4. Membuat jurnal dari setiap transaksi yang terjadi, memposting ke buku besar masing-masing seketika.
5. Menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Bayangkan mudahnya menjalankan bisnis jika Anda sudah menggunakan ACCURATE.
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Flow Manufaktur di Accurate versi 3 EE

Berikut ini adalah flow manufaktur accurate versi 3 Enterprice :

1. Listing Item2 Raw Material, Subsidiary Material, WIP Material dan Finish Good

    dari List – Items.

2. Buat Item Standard Cost dari Activities | Manufaktur | Item Standard Cost.

3. Buat Conversion Cost(diluar dari Raw Material, seperti by Upah, Overhead dll),

    dari List | Manufaktur | Conversion Cost. Nilai rupiah yang diisi disini satuannya

    apa, tergantung asumsi kita.

4. Buat Standar Conversion Cost dari List | Manufaktur | Standard Conversion Cost.

5. Kemudian buat Bill of Material(Formula Produksi) dari List | Manufaktur | BOM,

    untuk masing-masing Barang Jadi/Finish Good.

Sekarang sudah siap input transaksi Produksi. Jika ada mau buat produksi :

1. Activities | Manufakturing | Work Order(WO).

2. Activities | Manufakturing | Work Order Execution(WOE) dengan cara Select WO.

3. Activities | Manufakturing | Material Release, Keluar bahan baku dari Gudang,

    menunjuk WOE yang mana. Jurnal di Material Release : WIP Actual pada Persediaan

    Bahan Baku. Material Release menggunakan Actual cost sesuai urutan FIFO atau

    Average tergantung metode yang kita gunakan di Setup | preferences | Feature.

4. Activities | Manufakturing | Product and Material Result, Finishing barang jadi dengan

    Select WOE. Jurnal Product and material result : Persediaan barang Jadi pada WIP

    Inventory. Nilai yang masuk ke barang jadi sesuai Standard Cost yang ditentukan di

    Item standard Cost dan yang berlaku pada saat buat Work Order.

5. Jurnal lain terbentuk waktu Period End(Activities | Periodic |Period End), waktu Period

    End akan ditanya Biaya-biaya mana yang masuk ke produksi, dan berapa persen

    alokasinya dan centang kolom Alocate. Jurnal nya WIP Actual pada Biaya2 tsb. Waktu

    proses PE ini juga dicek WOE mana yang blm selesai produksi, akan masuk ke akun

    WIP Inventory sesuai Standard Cost. Baru akan dibandingkan WIP Actual dan WIP

    Standard, selisihnya masuk ke Variance Expense.

6. Report2 yang mendukung di Report | Manufaktur.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara penginputan transaksi penjualan untuk perusahaan di bidang jasa Pengharum Ruangan.

 

Jadi isi dari Faktur Penjualan adalah Nilai Kontrak dari Jasa Pengharum Ruangan tersebut, tapi kita harus mengirimkan Botol Reffil Pengharum Ruangan setiap bulan nya selama masa kontrak. Saya akan menjelaskan cara nya:

1. Pertama-tama di list Item harus ada Item Non Persediaan untuk menampung Transaksi Jasa kita, Lalu siapkan juga Item Pengharum ruangan. Kita masuk ke Sales Order, pilih Costumer nya, Isi tanggal dan No Invoice nya, lalu pilih Item Non Persediaan yang tadi sudah di buat, ganti nama deskripsi Item tersebut sesuai dengan penjualan jasa yang kita inginkan. Isi kuantitas Item dengan jumlah bulan selama masa Kontrak, misal nya masa kontrak 1 tahun,berarti kuantitas nya isi dengan 12. Jangan lupa hitung harga per unit nya = nilai kontrak / masa kontrak.
2. Setelah ini apabila kita mau menerbitkan Faktur setiap bulan nya,kita masuk ke Sales Invoice , pilih Costumer nya, lalu pilih “select Sales Order” untuk memilih Kontrak yang mana, setelah kita pilih,maka akan muncul Semua keterangan yang kita isi di Sales Order, tapi kita hanya mengirimkan Faktur per Bulan,maka kita kurangi saja jumlah kuantitas nya menjadi 1. Ini yang harus kita lakukan setiap bulan selama masa Kontrak, Tapi ini belum selesai,karena kita masi perlu mengirimkan Botol Reffil, cara nya: Setelah kita ganti kuantitas jadi 1, kita pilih lagi item baru di baris selanjut nya,pilih Item Botol Reffil tersebut dan masukan kuantitas 1 dan harga nya 0,karena nilai Botol reffil tersebut sudah termasuk di dalam nilai kontrak. Simpan dan Tutup.

Regads* Mike

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Dan Melihat Kasbon karyawan

Ada Costumer saya yang bertanya bisa tidak mencatat Kasbon karyawan dan melihat sisa Kasbon karyawan. Sebenarnya di accurate tidak ada fitur khusus untuk Kasbon karyawan, jadi saya mengunakan Fitur pelanggan untuk mencatat Daftar Karyawan. Jangan lupa kita buat juga Akun Piutang Karyawan. Jadi dengan ini Accurate bisa mencatat Kasbon Karyawan. Saya akan menjelaskan lebih detail cara2 nya.

1. Setelah Masuk ke dalam Accurate ,kita buat nama karyawan di Daftar – Pelanggan – Pilih baru, lalu masukkan Kode dan Nama Karyawan.
2. Setelah membuat Nama Karyawan, kita buat Akun baru untuk Piutang Karyawan, masuk ke daftar akun ,lalu buat akun baru dengan tipe Piutang, beri nama Piutang Karyawan,klik OK
3. Untuk input Kasbon nya kita gunakan Jurnal Umum, Isi keterangan nya, missal nya Kasbon Mike tgl 12/09/11 , lalu pilih akun Piutang Karyawan, isi nilai Kasbon nya Di Debit, jangan lupa isi subsidiary Ledger nya dengan nama Karyawan yang Kasbon. Setelah itu kita Enter untuk isi akun selanjut nya, pilih Akun kita mengeluarkan duit nya dari mana,missal nya dari Kas, lalu setelah kita pilih akun nya,akan otomatis muncul jumlah nya. Simpan dan Tutup.
4. Maka secara otomatis di List pelanggan,nama Karyawan yang tadi kita input kasbon akan ada saldo sebesar yang kita input.
5. Sekarang Karyawan tersebut mau membayarkan Kasbon nya. Ini cara nya
6. Buka Jurnal Umum, Pilih debit nya dengan akun Kas atau Bank yang kita mau, di Kredit kita pilih akun piutang karyawan dan subsidiary ledger nya kita pilih karyawan yang membayar Kasbon itu.
7. Maka Kasbon Karyawan tersebut akan terlihat sisa nya berapa di List Pelanggan.

Regads* Mike

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com