Cara penginputan transaksi penjualan untuk perusahaan di bidang jasa Pengharum Ruangan.

 

Jadi isi dari Faktur Penjualan adalah Nilai Kontrak dari Jasa Pengharum Ruangan tersebut, tapi kita harus mengirimkan Botol Reffil Pengharum Ruangan setiap bulan nya selama masa kontrak. Saya akan menjelaskan cara nya:

1. Pertama-tama di list Item harus ada Item Non Persediaan untuk menampung Transaksi Jasa kita, Lalu siapkan juga Item Pengharum ruangan. Kita masuk ke Sales Order, pilih Costumer nya, Isi tanggal dan No Invoice nya, lalu pilih Item Non Persediaan yang tadi sudah di buat, ganti nama deskripsi Item tersebut sesuai dengan penjualan jasa yang kita inginkan. Isi kuantitas Item dengan jumlah bulan selama masa Kontrak, misal nya masa kontrak 1 tahun,berarti kuantitas nya isi dengan 12. Jangan lupa hitung harga per unit nya = nilai kontrak / masa kontrak.
2. Setelah ini apabila kita mau menerbitkan Faktur setiap bulan nya,kita masuk ke Sales Invoice , pilih Costumer nya, lalu pilih “select Sales Order” untuk memilih Kontrak yang mana, setelah kita pilih,maka akan muncul Semua keterangan yang kita isi di Sales Order, tapi kita hanya mengirimkan Faktur per Bulan,maka kita kurangi saja jumlah kuantitas nya menjadi 1. Ini yang harus kita lakukan setiap bulan selama masa Kontrak, Tapi ini belum selesai,karena kita masi perlu mengirimkan Botol Reffil, cara nya: Setelah kita ganti kuantitas jadi 1, kita pilih lagi item baru di baris selanjut nya,pilih Item Botol Reffil tersebut dan masukan kuantitas 1 dan harga nya 0,karena nilai Botol reffil tersebut sudah termasuk di dalam nilai kontrak. Simpan dan Tutup.

Regads* Mike

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

CARA MENJUAl AKTIVA TETAP ASSET SEBAGIAN (di Versi 4)

Jika kita menggunakan Accurate Versi 4, misalkan pada saat kita akan men-Disposed Aktiva Tetap, maka kita dapat menentukan Kuantitas dari Aktiva Tetap yang kita sedang input atau jika pada saat Disposed, berapa kuantitas yang di Disposed.

Dengan mengisi jumlah dari kuantitas tsb, memudahkan kita jika ada terjadi Disposed Aktiva Tetap  sebagian, untuk keperluan di biayakan karena sudah rusak atau untuk dijual misalnya.

Cara nya :

Edit Aktiva Tetap tersebut dari DAFTAR – AKTIVA TETAP, Double Klik AKTIVA TETAP yang dimaksud, lalu klik tombol DISPOSSED.

Akan muncul tampilan untuk kita Disposed per tgl berapa, Gain/Loss Disposed dialokasikan kemana, dan kita tentukan jumlah kuantitas yang akan dikeluarkan dari Daftar AKTIVA TETAP. Jurnal yang terbentuk adalah :

Accumulated Depreciation  xxxx 

Gain/Loss Disposed FA     xxxx

Fixed Asset               xxxx

Di form Disposed jika kita centang “Asset Selling” lalu isi Asset Price dan Account nya ke Account Cash/Bank atau Piutang lain-lain misalnya, jurnal tambahan waktu Disposed yang terbentuk adalah :

Cash/Bank/Piutanglain-lain   xxxx

Gain/Loss Disposed FA         xxxx

Regads *Cristopher

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Transaksi Pembayaran Dengan Merchant Card

Penulis pernah mendapat pertanyaan saat memberikan training di salah satu Rumah Sakit ternama di daerah Jakarta Utara.
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana cara untuk mencatat Transaksi Pembayaran dari Pasien dengan Merchant Card, misal memakai kartu kredit Visa, Master, Debet atau sejenisnya?”
Dan “Bagaimana cara untuk men-sinkronkan transaksi Merchant Card dengan dana yang tercatat secara Kredit di Rekening Bank?”

Apakah Anda tahu bagaimana caranya?
Caranya adalah:
1. Sebelumnya buatlah terlebih dahulu akun dari setiap Merchant Card yang ada ke
dalam daftar akun di ACCURATE, dengan tipe akun = Cash/Bank. Sebagai contoh :
Merchant Card BCA.

2. Saat mencatat transaksi pembayaran dari Pasien, pilihlah akun Merchant Card yang
bersangkutan di kotak “Bank” di Penerimaan Pelanggan/Customer Receipt.

3. Masukkan tanggal transaksi tersebut di kotak “Payment Date” dan di kotak “Cheque
Date”.

4. Saat Dana dari Merchant Card tersebut masuk ke Rekening Bank, buatlah Bukti
Jurnal Umum/Journal Voucher dengan cara :
a. di Form Journal Voucher, isikan tanggal sesuai dengan tanggal masuk dana di rekening Koran.
b. pilihlah akun Bank yang bersangkutan (misal: BCA) dan masukkan nilainya di kolom Debit.
c. Pilihlah akun Merchant Card BCA dan masukkan nilainya di kolom Credit.
d. Simpanlah transaksi tersebut

5. Otomatis saldo Merchant Card BCA akan nol karena angkanya sudah kita pindahkan ke
akun Bank BCA.

Regads
Accurate-accounting


Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Accurate Versi 4

Software akuntansi ACCURATE terbaru tampil dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis dan lebih interaktif dari sebelumnya.
Dengan tetap mempertahankan sifat utama ACCURATE yang mudah dipakai dan keakurasian yang tinggi, ACCURATE 4 memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang membantu Anda menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan.

FITUR BARU
- Memorized form input
- Mencatat transaksi berulang (recurring)
- Tracking history barang berdasarkan nomor seri
- Pengendalian stock barang berdasarkan nomor batch produksi atau tanggal kadaluarsa
- Drill Down dan Analyzing Report
- Export - import transaksi bagi perusahaan dengan banyak cabang offline
- Base Currency bisa dalam mata uang asing

MUDAH DAN SEMAKIN MUDAH
ACCURATE selama ini dikenal sebagai aplikasi keuangan yang paling praktis dan mudah dipakai, sekarang bahkan lebih mudah lagi. Berkat fitur memorized form input, pengguna ACCURATE bisa membuat menu input sendiri dengan memodifikasi dari form input yang telah ada sebelumnya. Disamping itu, ACCURATE kini menyediakan fitur menyimpan transaksi-transaksi yang akan dilakukan secara berulang (recurring). Selain itu, ACCURATE juga menyertakan kemampuan Drill Down yang memudahkan pengguna ACCURATE melakukan trace back ke sumber transaksi langsung dari laporan, ditambah lagi kemampuan untuk membuat laporan menjadi model matrix dan grafik, sehingga semakin memudahkan pengguna untuk menganalisa data. Kemampuan baru ini menambah panjang fitur kemudahan yang telah tersedia pada ACCURATE versi-versi sebelumnya seperti Real Time Processing, mencatat transaksi dengan penanggalan yang fleksibel, auto recalculation cost dan balance dan lain sebagainya.

MANFAAT LEBIH
Bagi produsen atau distributor produk barang-barang industri maupun barang-barang konsumsi, ACCURATE mempunyai fitur nomor serial yang dilengkapi dengan modul RMA. Fitur ini memudahkan perusahaan pengguna ACCURATE memberikan layanan purna jual yang berkualitas kepada pelanggan sekaligus bisa memanage mutasi barang, baik barang rusak maupun barang pengganti dengan tingkat keakurasian tinggi. Selain akan sangat berguna meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen dan inventory management yang lebih teratur, fitur ini sangat membantu operasional bagian service dan garansi mengefisiensikan pekerjaannya sekaligus memberikan laporan bagi quality management.

PROJECT MANAGEMENT
ACCURATE DE kini dilengkapi dengan fitur Project Management yang komprehensif sehingga memungkinkan pengguna ACCURATE yang bergerak dibidang kontraktor atau konstruksi bisa mendapatkan benefit besar. Sebut saja Analisa Harga Pekerjaan, Anggaran Biaya, Anggaran Pemakaian Bahan, Laporan Kemajuan Proyek dan sebagainya memungkinkan kontraktor pengguna ACCURATE bisa membuat perencanaan, mencatat kemajuan, dan memanage proyek jauh lebih mudah dari sebelumnya.

KEMUDAHAN BAGI PERUSAHAAN MULTI CABANG
Dirancang dengan konsep keterbukaan standar komunikasi sehingga memudahkan pengiriman data dari kantor cabang, juga dimungkinkan ACCURATE berkomunikasi dengan aplikasi lain. Dengan demikian, bisnis lain yang mempunyai cara beroperasi yang tidak biasa dan memerlukan aplikasi khusus tetap bisa menggunakan ACCURATE untuk pencatatan keuangannya. Misal, perusahaan yang beroperasi secara online dan menerima order lewat internet bisa membuat pencatatan pembukuan ke ACCURATE hanya dengan beberapa langkah mudah, tidak perlu input ulang satu persatu transaksi yang terjadi.

KELENGKAPAN
Buku Besar (General Ledger), Inventory dengan costing method FIFO - Average , Pembelian, Penjualan, Job Costing, Buku Bank, Harta Tetap (Fixed Asset), SPM PPN, SPT PPH Badan, Analisa Pekerjaan Proyek, Budgeting, RMA (Return Merchandise Authorization), Serial Number & Batch Number, Multi Currency, Multi Warehouse, Multi Project, Multi Department, Teknologi Client/Server dengan didukung database berbasis SQL.

SYSTEM REQUIREMENTS:
Komputer/Server apa saja dengan OS Microsoft Windows XP, Vista, Server 200x.

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Tentang Accurate

Ketika Anda dihadapkan pada pilihan software akuntansi untuk usaha skala kecil hingga menengah yang handal, hanya ada satu nama yang patut dipertimbangkan: ACCURATE Accounting Software.

ACCURATE Accounting Software mengombinasikan kemudahan pemakaian, sarat fitur, kestabilan, kesesuaian dengan best practice praktek bisnis di Indonesia dalam satu paket software siap pakai yang handal membantu Anda melakukan pembukuan dengan harga terjangkau.

 Kepercayaan yang besar dari para pengusaha dan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, pengembangan ACCURATE terus berlanjut hingga saat ini. ACCURATE meluncurkan versi terbarunya yaitu ACCURATE 4.1 pada bulan Januari 2011 dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, performa yang lebih stabil, dan tampilan yang user friendly.

ACCURATE mempunyai fitur dwi bahasa, masing-masing user boleh memilih apakah lebih prefer menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk menunya.
Inti dari ACCURATE Accounting Software adalah General Ledger yang fleksibel dan powerful. Semua transaksi bisnis yang dicatat melalui faktur pembelian, faktur penjualan secara otomatis dijurnal ke buku besar masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.

Input transaksi ACCURATE bisa dilakukan persis seperti mencatatnya secara manual. Itulah mengapa ACCURATE mudah diaplikasikan di perusahaan-perusahaan yang belum pernah menggunakan software akuntansi sebelumnya.
Guna membantu mendampingi pengguna ACCURATE memaksimalkan manfaat ACCURATE, kami menyiapkan berbagai resource online yang bisa dimanfaatkan oleh semua pengguna ACCURATE kapan saja dan dimana saja. Artikel-artikel seputar ACCURATE bisa dibaca di:

• http://www.program-accurate.blogspot.com
• http://www.programaccurate-tips.blogspot.com

Mengatur Jarak baris Item di Preview Invoice

Bagaimana menentukan jarak baris setiap item di Preview Invoice, berikut ini langkah-langkah nya (Contoh form Sales Invoice):

1. Setup | Form Template |  Sales Invoice, edit/double klik Template Name Sales Invoice yang mau disetting. Klik Design As Frf.
2. Ditampilan Design As Frf, kita klik sekali di memo dengan variable [Item Description], lalu tekan F11 di Keyboard.
3. Akan muncul tampilan Object Inspector, disana dibagian LineSpacing secara default adalah 2, silakan di ganti angka tsb disesuaikan kita mau tambah tinggi baris item maka diperbesar misal ganti jadi 5,  atau mau dibuat lebih pendek untuk setiap baris item nya ganti jadi 1 dibagian LineSpacing ini.

Catatan :

• Minimal LineSpacing adalah 1.
• Jika sudah di set 1 masih dirasa kurang kecil, set Font Size bagian Detail baris item tsb dengan cara Edit template tsb, kebagian memo [Item No.] dengan cara klik sekali di memo tsb, lalu set Font Size di toolbar diatas yang semula 10 misal jadi 8, lakukan hal yang sama dengan memo lainnya seperti [Item Description] [Qty][Unit Price] dll
• Cara lain jika mau ditambah jarak antar item nya, di Designer kita double klik memo [Item Description] misalnya, akan keluar tampilan Text Editor, tambahkan Enter(sebanyak space yang diperlukan) dibawah tulisan [Item Description] di Text Editor tsb, lalu klik tanda Cawang/ok, Close Designer, pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

Sumber : Accurate Solution Center

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Memperoleh Pembayaran Lebih Transaksi Penjualan

Hallo Sahabat setia accurate

Saat implementasi ada customer yang bertanya pada saya, “bagaimana transaksi jikalau memperoleh pembayaran lebih dari penjualan yang dilakukan?”

Ini tips & trik nya

Pada saat hendak melakukan penginputan di penerimaan pelanggan yang harus di input seperti di bawah ini:

- Pilih nama pelanggan

- Centang pay seperti biasa

- “Hanya yang membedakan sekarang adalah penulisan pada cheque amountnya, harus di isi sesuai dengan jumlah uang yang diterima.”

- Sehingga akan menambah existing kredit yang dimiliki oleh customer tersebut.

Contohnya seperti ini :

Akan tampil pesan :

“Cek pembayaran berlebih, anda yakin cek ini ada pembayaran berlebih?”

- Pilih YES

Sehingga next transaction seperti ini :

Maka ketika ada pelunasan pelangggan lagi tinggal centang apply from credit sehingga jumlah piutang transaksi selanjutnya, akan dipotong dengan jumlah uang yang telah di setor / sebutannya "uang deposit"

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara menjual barang Grouping( Barang yang 1 Paket)

Selamat sore para pengguna setia Accurate Software,

Berikut ini tips dan trik penggunaan Accurate yang saya berikan untuk weekend =).

Apabila kita mau menjual barang yang terdiri dari beberapa macam barang, missal nya: Menjual 1 Paket Komputer, yang terdiri dari 1 CPU, 1 Monitor, 1 Speaker, 1 Keyboard, 1 Mouse, 1 printer.

Bisa saja kita pilih 1 per 1 item, tetapi cara tersebut akan membuang banyak waktu dan juga bagaimana jika dalam satu hari kita menjual puluhan computer..?? tentunya ini akan menjadi masalah bagi perusahaan.

Berikut ini cara Grouping :

Setelah kita buka accurate,

Pilih Persediaan -> Grup, Lalu kita isi nomor grup nya,

keterangan juga diisi. Jangan lupa centang “Cetak barang di faktur”. Isi akun2 nya. Lalu pada saat pemilihan Item nya, kita pilih CPU, Monitor, Keyboard, Mouse, Speaker dan Printer. Sesuaikan Kuantitasnya dengan yang kita mau. Isi pula Kode Pajak dan Unit nya.

Setelah kita ok. Saat nya untuk membuat faktur penjualan. Pilih Penjualan, lalu faktur penjualan. Isi costumer nya, lalu pilih barang grouping yang tadi kita buat,maka akan muncul paket yang kita pilih beserta isi paketnya. Sekarang kita tidak perlu repot2 untuk pilih 1 per 1 barang2 nya.

Sekian tips dan trik dari saya, semoga berguna bagi seluruh pengguna Accurate versi 3 maupun Accurate versi 4 yang ada di seluruh Indonesia.

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Bagaimana Cara Melakukan Penjumlahan Pada Faktur Pindah Barang ??

Ada Customer yang melakukan konsinyasi, sehingga penginputan pada accurate dilakukan di module pindah barang seperti di bawah ini.

Masuk ke aktivitas – barang dan jasa – pindah barang

Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita input barang yang akan dipindahkan : 

Hasil Print

Untuk memunculkan amount , kita harus menggunakan reserved

Kalo Unit Price di detail pada design template

Bagaimana caranya memunculkan “total amount” ?

Berikut caranya :

Total amount seperti biasa, untuk rumus total amount seperti dibawah ini :

[Sum([[Quantity]*[Unit Price]])]

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Apabila Perusahaan Ingin Membuka Cabang Baru

Berikut ini tips dan trik dari Bpk.Mike (Implementor Accurate)

Selamat siang, dan tak lupa saya ucapkan “Happy Valentine” untuk anda pengguna setia Accurate Software. Karena pengguna Program Accurate tersebar di seluruh Indonesia, sebagai pengganti coklat, berikut ini hadiah tips dan trik yang dapat saya berikan kepada anda semua (^_^) :

  

Berikut ini dialog antara customer dan saya :

Customer : “Apabila saya ingin membuka cabang baru yang usahanya sama dengan saya tetapi berbeda laporan keuangannya bagaimana caranya?”

Saya : “Harus membuat Database baru”.

Costumer : “Kalau semua pelanggan , pemasok , barang dan akun2nya sama, apakah harus membuat database dari awal?”

Saya : Untuk Accurate 4 kita tidak perlu membuat database dari awal, tapi kita bisa mencopy dari database kita. Karena Accurate 4 memiliki fitur “ Buat Data Cabang Baru”. Dengan fitur ini semua data pelanggan , pemasok , barang dan akun2nya akan sama, sehingga akan memudahkan kita untuk memulai memasukan transaksi-transaksi di Database Cabang.

Caranya:

Login ke dalam Accurate 4, kita pilih sub berkas (di paling atas kiri).

Lalu pilih “Buat Data Cabang Baru”.

Setelah itu kita beri nama Database cabang tersebut.

Lalu pada pilihan data, centang "Impor Pelanggan dan Impor Pemasok."

Kemudian Ekspor.

Setelah itu Database cabang sudah terbuat secara Otomatis.

Selamat mencoba….!

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Diskon Otomatis pada Faktur

Ada pertanyaan dari salah satu pemilik perusahaan yang menggunakan Accurate Software “Saya mau supaya di dalam faktur penjualan terdapat diskon yang tidak bisa diganti oleh karyawan saya. Apakah itu dapat dilakukan pada Accurate?”

Jawabannya “pasti bisa”, asalkan setiap pelanggan sudah kita masukan terlebih dulu diskonnya pada informasi data pelanggan.

Berikut langkah-langkahnya :

1. Pertama kita pilih pelanggan yang kita ingin beri diskon.

Pilih nama pelanggan dengan cara :  masuk ke menu Daftar à Pelanggan

Kita klik 2x pada nama pelanggan tersebut,

lalu pada sub “Penjualan” kita cari default diskon penjualan,

isi default diskon penjualan dengan nominal diskon yang kita inginkan.

Klik “Ok”.

2. Langkah berikutnya kita ke rancangan formulir di Persiapan.

Persiapan à Rancangan formulir à Faktur penjualan à Sales Invoice

Masuk pada sub “kaki”, kita un-check diskon yang pada bagian layer (pada diskon terdapat 2 kotak yang di “check”, kita “un-check" kotak pertama)  ,untuk menghilangkan diskon supaya karyawan tidak bs menganti diskon tanpa ijin.

Klik “Ok".

3. Buat Faktur baru lalu kita pilih pelanggan yang tadi kita beri diskon.

kita pilih barang yang akan kita jual, lalu diskon nya akan secara otomatis di akumulasi ke total invoice nya tanpa terlihat jumlah diskon nya,sehingga tidak bias di edit oleh karyawan kita. Tapi pada saat kita preview, diskon nya akan terlihat di invoice kita.

Regads *Mike

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619

SMS : 08788-2266790

Email : accuratesoftware@ymail.com

format laporan penjualan berdasarkan nama sales

Selamat siang dan selamat tahun baru 2011 para pengguna setia Accurate Accounting Software. Baru saja saya mendapat pertanyaan dari customer melalui telepon, karena support sedang sibuk, maka saya berusaha menjawab pertanyaan tersebut.
Berikut ini kasus yang diberikan :

“Pada laporan penjualan perbulan, saya ingin format laporan penjualan berdasarkan nama sales, jadi saya dapat mengetahui jumlah pembayaran yang dihasilkan masing-masing sales. Pada Accurate Versi 3 Bagaimana caranya??”

Berikut ini langkah-langkahnya :

- Pada pilihan menu, Pilih menu “Laporan”
- Lalu klik di “laporan Penjualan”
- Pada detail laporan cari : “Rincian penjualan per penjual” klik 2x
- Atur format tanggal
- Lalu pada tab berikutnya ada menu “kostumisasi”
- Pilih “ubah grup”
- Pada menu “grup per” pilih : penjual
- Pada menu “lalu dengan” pilihlah berdasarkan kebutuhan anda, misalnya : jumlah pembayaran
- Lalu klik “OK”

Maka laporan anda sudah tersusun berdasarkan nama sales dan jumlah pembayaran tiap sales masing-masing.

*Key

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok

Selamat siang para pengguna setia Accurate Accounting Software,
Tidak lupa saya mengucapkan “Selamat Hari Natal dan Tahun Baru”

Customer Support memberikan tips dan trik ini untuk dapat dibagikan kepada para pengguna Software Akuntansi Accurate. Berikut tips dan trinya :

Ada contoh kasus seperti ini, misalkan PT. Maju membuat faktur penjualan sebesar Rp100.000 untuk PT.Dian yang merupakan salah satu pelanggan & pemasok dari PT. Maju. Kasus kali ini adalah PT. Maju memiliki hutang sebesar Rp 50.000, saat PT. Dian ini ingin membayar faktur penjualannya sebesar Rp 100.000 tadi, ia ingin dikurangi hutang PT. Maju sebesar Rp 50.000.
“Bagaimana Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok?”


Cara PT. Maju menginputnya adalah sebagai berikut :
Lagkah Pertama :
- Siapkan sebuah akun penampung yang bertipe kas/bank misalkan akunnya namanya “Pos Ayat Silang Transfer”.
- Saat PT. Maju mau buat penerimaan pelanggan input terlebih dahulu sebesar nominal yang diterima sebesar Rp 50.000,- lalu simpan dan baru.
- Setelah simpan dan baru pilih customer PT. Dian kembali lalu centang sisa invoice yang Rp 100.000 tadi sisa Rp 50.000 lalu pilih bank penerimanya “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.

Lalu Langkah Kedua :
- Saat PT. Maju buat pembayaran pemasok saat memilih pemasok (vendor) PT. Dita Maju, bank pengeluarannya pilih “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.

Dari 2 langkah ini maka PT. Maju sudah tidak ada hutang lagi ke PT. Dita dan Pt. Dita hutangnya pun juga lunas.

Demikianlah tips dan trik yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pengguna Accurate Software dimanapun.

* Regads : Airi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619

SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

Mengembalikan DP (Uang Muka)

Bagaimana cara mengembalikan DP yang telah di input di Accurate Versi 3 ?
Caranya :
1. Activities | Sales | Customer Receipt
2. Pilih Customer yang dimaksud, centang option Show SO’s yang ada di pojok kanan bawah.
3. Centang SO yang akan dikembalikan DP nya, lalu klik kanan di baris SO tsb pilih Sattlement.
4. Centang kolom Use disana lalu klik Ok.
5. Klik button Calc/hitung yang ada disebelah kanan
6. Diatas pilih Cash/Bank yang akan keluar mengembalikan DP.
7. Save & Close

Cukup simple bukan??
saya berharap blooger ini dapat menjadi media informasi yang sangat berguna bagi customer yang menggunakan Accurate Accounting Software / Program Accurate.

*Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

http://www.excellentindonesia.com

MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES DI ACCURATE 4

Apa kabar para pengguna setia Accurate Software Accounting?

Saya percaya para pengguna Accurate, tentunya sudah banyak menguasai Accurate Versi 3. Tapi bagaimana dengan Accurate Versi 4 yang belum lama hadir?

Berikut ini saya berikan tips penggunaan Accurate Versi 4 untuk :

MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES

*Pertama-tama kita masuk ke DAFTAR- DAFTAR LAIN- BATASAN KOMISI

*Kemudian akan muncul batasan komisi seperti ini, di sini kita harus mengisi

• Kode komisi ;merupakan kode komisi yang akan kita pakai
• Akan dihitung berdasarkan (di sini kita harus memilih salah satu :
• Kuantitas        :jumlah dari barang
• Faktur :Nilai dari Faktur
• Laba kotor      :Nilai penjualan belum dikurangi HPP

• Dari ( di sini kita harus memilih salah satu:
• Barang
• Faktur

• Dalam Batasan :kita tentukan batasan nominal yang nati akan mendapat komisi
• Akan dapat (di sini kita masukkan angkanya) :
• Tetap              :Jumlah nominal yang didapat
• Percentase      :Komisi yang didapat akan sesuai dengan persentase

• Per (Kita harus memilih salah satu) :
• Faktur :per total nilai Faktur
• Periode           :per total nilai Periode

*Kemudian kita harus buat batasan komisi tersebut, misalnya :

• Kode komisinya adalah 1
• Akan dihitung berdasar JUMLAH dari FAKTUR
• Dalam batasan 1 – 5.000.000
• Akan mendapat persentase sebesar 10 % per FAKTUR

Jadi disini maksudnya Sales yang melakukan suatu penjualan untuknya 1 fakturnya memiliki kisaran nominal antara 1 hingga 5.000.000 untuk total nilai di Fakturnya, maka ia akan mendapat persentase sebesar 10 %.

Lalu Klik ‘OK’

* Selanjutnya kita harus ‘menempelkan’ batasan tersebut pada  ‘Nama Sales’ dan ‘Barang yang akan mendapat komisi’

*Lalu kita buat nama Sales-nya :

Daftar – Daftar Lain – Penjual

*Lalu kita pilih NEW untuk membuat Penjual baru, di sini kita masukkan nama Sales yang mau di buat dan juga kita kita harus memasukkan Kode Komisi yang kita sudah buat sebelumnya

*Setelah itu kita pilih ‘OK’

*Makan teakhir kita membuat Faktur penjualan

Regads *Chris

Sekian tips yang dapat saya berikan,

Jika anda memiliki pertanyaan tentang Accurate silahkan menghubungi contact dibawah ini

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Memodifikasi Laporan Penjualan

Selamat siang para pembaca tips dan trik Accurate,

Ada pertanyaan sari salah satu customer yang saya implementasikan seperti ini :

“Bagaimana Cara Memodifikasi Laporan Penjualan Sesuai yang Perusahaan inginkan pada Accurate versi 3?”

Berikut langkah-langkahnya :

1. Masuk ke “Laporan” – “Laporan Penjualan”
2. Pilih laporan yang hampir mendekati sesuai dengan keinginan
3. Misalnya rincian penjualan per gudang

4. Cari Toolbar “Modifikasi” lalu klik
5. Contoh laporannya :

6. Modifikasi sesuai dengan keinginan perusahaan misalnya perusahaan tersebut tidak ingin memunculkan deskripsi barang, diskon, dan nilai hpp grup.

7. Caranya  modifikasi --> customisasi --> hilangkan centang yang tidak di inginkan --> kemudian klik O.K

8. Maka hasilnya akan muncul sesuai yang diinginkan

Nah untuk menambahkan caranya hampir sama (tinggal di kasih centang), dan dapat di modifikasi sesuai keinginan di tombol modifikasi, sehingga dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan keinginan.

Jika anda ingin menyimpan bentuk laporan yang telah di design agar anda tidak perlu mengulang langkah – langkah yang sama untuk membuka laporan yang telah anda contohnya :

Untuk membuka laporan hasil kreasi anda, dengan cara :

Laporan -> laporan tersimpan -> lalu klik file yang telah anda buat

Jikalau ada kesulitan kami para implementor siap mambantu anda

Regads *Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Membuat Formulir Sales Order dengan Uang Muka di Accurate 4

Selamat Sore para pembaca setia tips dan trik Accurate...
Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dengan Accurate Versi 4


Berikut adalah langkah-langkahnya :
-Buka program Accurate 4 ,pilih AKTIVITAS - PENJUALAN - PESANAN PENJUALAN / SALES ORDER
-Lalu isi keterangan dari Sales Order tersebut seperti nama customer, barang yang dibeli, quantity, dll
-kemudian Klik ‘UANG MUKA’ yang ada pada bagian atas

-Setelah itu akan masuk Ke Form Sales Invoice
-Kita lihat unit price yang ada di kolom, di situ tertulis Rp 3.850.000 yang merupakan total pembayaran yang harus dibayar oleh customer berikut dengan PPN-nya.
-Namun karena customer tersebut membayar dengan uang, maka kita harus mengubah angka di unit price tersebut dengan DP yang dibayarkan oleh customer.

-Misalkan DP yang dibayarkan oleh customer adalah Rp 1.000.000, maka angka yang ada di unit price tersebut kita ubah menjadi Rp 1.000.000
-Klik’ TERIMA BAYARAN’ yang ada di bagian atas

Akan masuk ke Form Customer receipt
-Di sini kita pilih akan masuk ke mana total DP yang dibayarkan customer tersebut, misalkan akan masuk ke Bank BCA , maka kita pilih BCA IDR
-Lalu kita Klik ‘SIMPAN & TUTUP’, maka selesai suadh tahapan penerimaan DP







Kemudian bagaimana untuk melihat sisa pembayaran yang belum dibayarkan customer tersebut ?
Tentu saja sisa pembayaran tersebut akan dikalkulasikan secara otomatos oleh program Accurate 4
Caranya adalah :

-Buka menu ,kemudian pilih ‘FAKTUR PENJUALAN’
-Kemudian kita pilih nama customer yang sudah membayar DP sebelumnya
-Kemudian kita pilih ‘PILIH PESANAN’ yang ada di sebelah nama customer tersebut
-Lalu setelah memilih pesanan tersebut kita harus mencentang nomor sales order transaksi yang menggunakan DP tersebut
-Klik ‘OK’



-Lalu akan muncul transaksi yag menggunakan DP tersebut
- Di sini terlihat jelas total yang harus dibayarkan berikut dengan PPn dan juga total DP yang telah dibayarkan sebelumnya
-Kemudian kita pilih ‘TERIMA BAYARAN’
-Setelah itu maka akan masuk ke Form Customer Receipt
-Maka akan muncul sisa pembayaran yang masih harus dibayarkan oleh customer tersebut yaitu sebesar Rp 2.850.000, yang merupakan pengurangan dari total harga sebesar Rp 3.850.000 dikurangi dengan DP sebesar Rp 1.000.000

Regads : *Chris

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Ada pertanyaan dari customer seperti ini “Bagaimana cara untuk mencatat barang- barang yang dijual secara terpisah, sedangkan pada saat dibeli barang ini dianggap satu set, tetapi saat barangnya dijual barang tersebut dipecah jadi dua”
Contohnya :
Sewaktu dibeli dari supplier nama barang tersebut adalah barang A dengan Kuantitas 1 Set . Tidak mungkin dipecah dua barang juga , karena dibeli harus satu set.
Sekedar catatan (satu set” ini terdiri dari “2 Pcs). Jadi sewaktu input pembelian tetap di input dibeli satu set , tidak usah dipecah jadi 2 pcs, karena akan susah untuk menentukan harga nya nanti. Akan tetapi sewaktu penjualan kadang – kadang berdasarkan permintaan dari customer, maka bisa di jual secara satuan . Pertanyaannya adalah bagaimana cara nya mencatat penjualan tersebut sedangkan kalau kita melihat stok barang nya untuk jenis barang tersebut tidak ada?

Langkah – langkah nya adalah :
1. Buat jenis barang baru untuk pecahan 2 barang yang bersangkutan , misalnya di buat Barang “A kaki “ dan barang “A badan” , cara buat barang baru ini adalah ke
2. Daftar
3. Barang dan jasa
4. Klik baru
5. Lalu isi nomer barang , nama barang , satuan , kode pajak dan juga apabila kena SN ( Serial Number ) juga ikut di centang
6. Cek Juga Akun – akun barang, jangan sampai salah
7. Klik OK

Langkah selanjutnya adalah , menginput pemecahan barang nya :
1. Aktivitas
2. Pembiayaan pesanan
3. Imput tanggal, Akun nya pilih : “Work In Process”
4. lalu input barang yang mau dipecah , contoh “Barang A”, input kuantitas yang mau dipecah
5. Lalu simpan
6. Lalu ke Aktivitas
7. Pembiayaan pesanan
8. Roll Over
9. Dicari Nomer pesanan
10. Lalu Klik To “Item “
11. Input Jenis barang hasil pecahan , dalam hal ini contoh nya adalah “Barang A kaki “ dan “Barang B badan” diinput satu pcs dan satu pcs , untuk biaya nya atau cost nya tinggal di atur berapa biaya/cost nya mau di atur
12. Kalau seandainya pakai “Serial Number” di input juga nomer serialnya , lalu Save

Catatan : untuk melihat stok nya “barang A” akan berkurang satu , sedangkan “barang A kaki” dan “barang B badan” bertambah satu

Maju terus bersama Accurate,
Regads (F-b)


Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Tips dan Trik untuk menampilkan jam pada form surat jalan

Contoh : PT. SUN ingin menampilkan jam waktu menerbitkan surat jalan . Tujuan nya adalah agar dapat mengontrol jam barapa saja surat jalan ini di print.
Langkah lagkah nya adalah :
1. Persiapan
2. Rancangan Formulir
3. Cari type “ surat jalan / delivery order”
4. Klik 2 kali surat jalan / delivery order
5. lalu klik “design”
6. lalu klik “insert regtange object”
7. lalu cari posisi mau di taroh dimana
8. Klik 2 kali , lalu “insert expression”
9. Cari “ variable”, “ system variable”
10. lalu klik “time”, klik OK


Maka sekarang pada waktu anda print surat jalan akan keluar jam.

Semoga tips ini dapat mempermudah setiap transaksi anda,
Sukses selalu… (Fb)
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Penerimaan Uang dari Customer yang telah Dipotong

Walaupun sudah sering dibahas di milist ACCURATE maupun di media lain, namun masih banyak customer ACCURATE yang kesulitan mencatat transaksi tersebut diatas.
Sebagai contoh transaksi:
PT. Abadi hanya menerima uang dari customer sebesar Rp. 20.000.000,- dari total faktur senilai Rp. 25.000.000.-
Selisihnya dikarenakan customer tersebut memotong untuk:
1. PPh Jasa Rp. 4.950.000.-
2. Biaya Transfer Bank Rp. 40.000,-
3. Pembulatan Rp. 10.000,-
Sehingga total potongan adalah Rp. 5.000.000,-

Apakah Anda tahu TRIK untuk hal tersebut diatas?
TRIK-nya adalah sebagai berikut:
1. Sebelumnya buatlah akun untuk PPh jasa yang dipotong dan biaya transfer bank.
Biasanya akun untuk PPh jasa tersebut adalah “Prepaid Tax PPh …” di tipe akun
“Aktiva Lancar Lainnya/Other Current Asset” dan akun untuk biaya transfer bank
adalah “Adm. Bank” di tipe akun “Beban/Expense”.
2. Klik “Aktifitas/Activity”, klik “Penjualan/Sales”, geser ke kanan, klik
“Penerimaan Pelanggan/Customer Receipt”.
3. Setelah Anda memilih customer dan memasukkan data-data lain yang dibutuhkan, klik
kolom “Pay” di bagian invoice yang akan dibayar.
4. Arahkan kursor ke kolom “Payment Amount” dan klik kanan, pilih “Diskon/Info Write-
Off/Discount/Write Off Info”.
5. Di Windows “Informasi Diskon/Discount Information”, masukkan nilai PPh Jasa yaitu
4.950.000 di baris “Jumlah Diskon/Discount Amount”. Pilihlah akun “Prepaid Tax
PPh…” di baris “Akun Diskon/Discount Account”, kemudian klik kotak yang bertanda
“+”.
6. Masukkan lagi nilai Biaya Transfer Bank yaitu 40.000 di baris “Jumlah
Diskon/Discount Amount”. Pilihlah akun “Adm. Bank” di baris “Akun Diskon/Discount
Account”, kemudian klik lagi kotak yang bertanda “+”.
7. Masukkan nilai Pembulatan yaitu 10.000 di baris “Jumlah Diskon/Discount Amount”.
Pilihlah akun “Other Exp” di baris “Akun Diskon/Discount Account”. Kemudian klik
kotak “OK".
8. Kemudian klik kotak sebelah kanan yang bergambar kalkulator dan klik “Simpan &
Tutup/Save & Close”.
9. ACCURATE akan membuat jurnal sebagai berikut:
Debet : Cash/Bank 20.000.000
Debet : Prepaid Tax PPh 4.950.000
Debet : Adm. Bank 40.000
Debet : Other Exp 10.000
Credit : Account Receivable 25.000.000

Jika Anda membutuhkan Training ACCURATE, silahkan menghubungi saya
maria kurniawati
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777