BAGAIMANA CARA MENJUAL AKTIVA \ ASSET YANG DIMILIKI PERUSAHAAN ?

Selamat pagi para pembaca setia tips dan trik accurate,
sebelumnya saya ucapkan selamat berakhir pekan untuk anda semuanya...

Pagi hari ini saya ingin memberikan langkah-langkah "Bagaimana caranya menjual aktiva tetap pada Accurate V3..?"
Berikut adalah caranya :

-Masuk ke ‘DAFTAR’ - ‘AKTIVA TETAP’ – ‘DAFTAR AKTIVA TETAP’
-Akan muncul tampilan seperti di bawah ini

(Ini adalah daftar Aktiva tetap yang dimiliki Perusahaan)

-Misalkan yang ingin kita jual adalah “Toyota Kijang”, maka kita klik 2x pada Toyota Kijang tersebut
-Lalu kita pilih Dispos ( untuk menjual kendaraan \ Asset tersebut )

-Lalu kita harus mengisi fiel-field dibawah ini
- *’Akun Tambah \ Hilang dari penghentian Aktiva’ ,kita isi dengan ‘Loss Disposal Aktiva
*Kemudian kita isi Harga Aktiva misalkan disana : 40.000.000
*Lalu ‘Akun’, maksudnya adalah Uang dari penjualan Aktiva tersebut akan masuk ke kas \ Bank yang mana
-Lalu kita pilih ‘Ya’

-Maka akan tampil seperti di bawah ini, di mana terdapat keterangan ‘Dihentikan’

Dengan begitu aktiva tersebut sudah tidak diakui lagi dalam daftar "Inventory"
 Regads *Christ


Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

PEMBELIAN AKTIVA TETAP DENGAN TUNAI (Accurate 4)

Ada beberapa cara dalam proses pembelian aktiva tetap dalam Accurate, tergantung kondisi pembeliannya.

Jika  pembelian aktiva tetap  dilakukan secara  tunai,  caranya adalah sebagai berikut :

1.      Masuk  ke menu Aktifitas --> Kas & Bank --> Pembayaran Lain

2.      Pada form pembayaran lain , jangan lupa pilih Bank atau Kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran aktiva tetap. Lalu di bagian Account No , pilih akun Transaksi Aktiva Tetap dan isi amount nya  (jika belum ada tipe  akun Transaksi Aktiva Tetap, maka harus kita buat baru dulu  akunnya dengan tipe akun Aktiva Lancar Laiinya). Setelah itu klik tombol recalc (simbol kalkulator) lalu klik simpan & tutup.

3.      Lalu masuk ke Aktifitas --> Aktiva Tetap Baru  

4.      Pada form new aktiva masukkan Kode aktiva tetap yang dibeli beserta Tipe Aktiva , Tgl Beli, Tgl Pemakaian , Keterangan , Kuantitas Aktiva Tetap, Tahun Penyusutan,  Metode Penyusutan , Akun Aktiva , Akum Penyusutan dan Beban Penyusutan. Setelah itu masuk ke bagian Pengeluaran .

5.      Terakhir di bagian Pengeluaran , isi akun Transaksi Aktiva Tetap beserta

dengan harga aktiva tetap tersebut. Lalu Klik Simpan & Tutup.

Demikian tips dan trik ini saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk para pembaca sekalian

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Membuat Formulir Sales Order dengan Uang Muka di Accurate 4

Selamat Sore para pembaca setia tips dan trik Accurate...
Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dengan Accurate Versi 4


Berikut adalah langkah-langkahnya :
-Buka program Accurate 4 ,pilih AKTIVITAS - PENJUALAN - PESANAN PENJUALAN / SALES ORDER
-Lalu isi keterangan dari Sales Order tersebut seperti nama customer, barang yang dibeli, quantity, dll
-kemudian Klik ‘UANG MUKA’ yang ada pada bagian atas

-Setelah itu akan masuk Ke Form Sales Invoice
-Kita lihat unit price yang ada di kolom, di situ tertulis Rp 3.850.000 yang merupakan total pembayaran yang harus dibayar oleh customer berikut dengan PPN-nya.
-Namun karena customer tersebut membayar dengan uang, maka kita harus mengubah angka di unit price tersebut dengan DP yang dibayarkan oleh customer.

-Misalkan DP yang dibayarkan oleh customer adalah Rp 1.000.000, maka angka yang ada di unit price tersebut kita ubah menjadi Rp 1.000.000
-Klik’ TERIMA BAYARAN’ yang ada di bagian atas

Akan masuk ke Form Customer receipt
-Di sini kita pilih akan masuk ke mana total DP yang dibayarkan customer tersebut, misalkan akan masuk ke Bank BCA , maka kita pilih BCA IDR
-Lalu kita Klik ‘SIMPAN & TUTUP’, maka selesai suadh tahapan penerimaan DP







Kemudian bagaimana untuk melihat sisa pembayaran yang belum dibayarkan customer tersebut ?
Tentu saja sisa pembayaran tersebut akan dikalkulasikan secara otomatos oleh program Accurate 4
Caranya adalah :

-Buka menu ,kemudian pilih ‘FAKTUR PENJUALAN’
-Kemudian kita pilih nama customer yang sudah membayar DP sebelumnya
-Kemudian kita pilih ‘PILIH PESANAN’ yang ada di sebelah nama customer tersebut
-Lalu setelah memilih pesanan tersebut kita harus mencentang nomor sales order transaksi yang menggunakan DP tersebut
-Klik ‘OK’



-Lalu akan muncul transaksi yag menggunakan DP tersebut
- Di sini terlihat jelas total yang harus dibayarkan berikut dengan PPn dan juga total DP yang telah dibayarkan sebelumnya
-Kemudian kita pilih ‘TERIMA BAYARAN’
-Setelah itu maka akan masuk ke Form Customer Receipt
-Maka akan muncul sisa pembayaran yang masih harus dibayarkan oleh customer tersebut yaitu sebesar Rp 2.850.000, yang merupakan pengurangan dari total harga sebesar Rp 3.850.000 dikurangi dengan DP sebesar Rp 1.000.000

Regads : *Chris

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Membuat Gudang Baru Dalam Accurate V-4

Cara Membuat Gudang Baru Dalam Accurate V-4

 

Untuk para pengguna Accurate Versi  4, berikut ini adalah langkah-langkah cara membuat gudang baru :

Awalnya klik ‘List’ pada menu utama

-Lalu pilih ‘Inventory’

-Selanjutnya ‘Warehouse’

-Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini

-Di sini kita pilih ‘New’

-Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini

-Pada Form ini kita harus mengisi informasi berikut ini :

·        Warehouse Name      : Kolom ini diisi dengan nama gudang sesuai yang diinginkan.

·        Description                 : Kolom ini diisi mengenai keterangan singkat mengenai gudang tersebut.

·        Address                      : Kolom ini diisi informasi alamat mengenai gudang tersebut.

·        Person In Charge       : Kolom ini berisi informasi nama orang yang bertanggung jawab.

-Setelah mengisi kolom-kolom tersebut ,kemudian kita Pilih ‘OK’

Misalkan kita ingin mengubah data warehouse yang sudah kita buat, caranya adalah :

-Kita pilih dan arahkan kursor ke nama warehouse yang hendak kita ubah.

-Kemudian kita pilih ‘EDIT’ atau bisa juga dengan meng-klik dua kali di nama warehouse yang kita arahkan tersebut.

Setelah pilih ‘EDIT’ atau klik dua kali pada nama warehouse yang hendak kita ubah, Kita dapat mengubah keterangan dari warehouse yang sudah kita buat tersebut.

Bila kita sudah selesai mengubahnya maka kita klik ‘OK’ dan data warehouse yang sudah diubah tersebut akan disimpan secara otomatis.

Regads *Chris

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Create New Currency

Membuat Mata Uang Baru

Selamat Siang,Para pembaca setia tips dan trik Accurate Accounting Software. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips singkat tentang membuat mata uang baru dalam Accurate V-3

   

        Berikut ini adalah langkah-langkahnya :

1. Pada tampilan layar menu utama Software Accurate klik menu Daftar lalu pilih submenu  Mata Uang

Lalu akan muncul daftar mata uangyang sudah  ada beserta nilai tukar ,negara dan simbolnya. Untuk membuat mata uang baru , klik tombol Baru.

2.  Setelah itu isi nama mata uang yang dikehendaki beserta nilai tukarnya dan masukkan nama negara tempat mata uang tersebut berasal. Khusus untuk simbol mata uang yang menggunakan simbol khusus (misal : Yen (¥) ), kita bisa mengambil simbol dari Microsoft word , langkah – langkahnya sebagai berikut :

-        Buka aplikasi Microsoft Word

-        Klik Insert - Symbol

-        Pilih simbol yang sesuai , lalu klik Insert

-        Copy simbol tersebut dan Paste pada field Simbol diaplikasi Accurate  , lalu klik OK

Mata uang baru akan muncul didaftar mata uang, jangan lupa untuk klik tombol perbaharui untuk memunculkanmata uang yang tadi baru di create di atas.

Demikianlah tips singkat yang dapat saya berikan, jika ada pertanyaan dari para pembaca mengenai Accurate Software, Dapat mengirimkan pertanyaan melalui email.

Saya akan berusaha membantu para pembaca sekalian

Regads *ReggyJika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi sayaMaria Key Telp : 021-5308617Fax : 021 -5308619SMS : 0838 9947 9777 Email : accuratesoftware@ymail.com

Proses Retur Dengan Barang dan Harga yang Berbeda

Proses Retur Dengan Barang dan Harga yang Berbeda

Setiap Perusahaan selalu melakukan transaksi seperti biasa kepada customer.

Misalnya : Penjualan, Penagihan  Piutang, sampai  Retur Barang

Pada saat proses retur, ada customer yang langsung menukar dengan barang yang sama atau dengan memotong jumlah tagihannya pada saat penagihan.

Ada juga yang langsung menukar barang dengan barang yang lebih tinggi spesifikasinya (Upgrade) atau dengan barang yang berbeda dengan sehingga customer tersebut langsung membayar selisihnya saja.

Berikut ini adalah langkah-langkah bila ada customer yang ingin melakukan “Upgrade” dengan barang yang berbeda.

Contoh: Customer PT Vier melakukan pembelian Memory VGEN 256MB senilai 1.090.000 (Vier sudah membayar lunas)

Lalu sekitar 3 bulan kemudian PT Vier ingin melakukan Upgrade Memory tersebut menjadi VGEN 512mb senilai 1.140.000

Pertama-tama kita buat pencatatan penjualan seperti biasa seolah-olah PT Vier melakukan pembelian.

Sales – Sales Invoice

Lalu akan muncul tampilan seperti ini :

Pilih Barang yang akan diretur kembali kepada kita yaitu VGEN 256MB, kenapa kita harus mencatat retur PT Vier? Karena retur yang dilakukan otomatis menambah stok barang kita secara fisik, maka di program harus ditambahkan juga stoknya dengan mencatat retur.

Activities – Sales – Sales Return

Catat Seolah-olah customer tersebut membayar kita,

INGAT!! Tampung pembayaran tersebut di dalam ayat silang atau Bank Transfer (Pos Silang)

Sales – Customer Recipt

Setelah itu kita catat uang yang kita terima dari customer (selisih yang dibayarkan oleh customer) di dalam Jurnal Voucher

General Ledger – Journal Voucher

Lalu isikan Jumlah nominal uang yang kita terima dari PT Vier

Contoh : “Cash Rupiah” Debit, jangan lupa isi kolom description / keterangan  secara lengkap agar pada saat laporan tidak membingungkan. Lalu karena kita tadi menampung pembayaran di dalam Ayat Silang atau Bank Transfer(Pos Silang) IDR, maka ayat silang tersebut di sebelah Credit.

Inilah cara untuk retur dengan barang dan harga yang berbeda.

Accurate Accounting Software dapat memberi kemudahan bagi setiap transasi anda.

Regads *Budi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Customer Receipt Dengan Diskon

Customer Receipt Dengan Diskon

Berikut adalah cara-cara menerima pembayaran dari pelanggan dengan adanya discount atau pemotongan jumlah tagihan yang dikarenakan adanya sesuatu hal seperti: retur yang dilakukan dengan memotong jumlah tagihan, customer meminta potongan harga pada saat penagihan, atau pelanggan meminta pembulatan jumlah tagihan (tagihan 17.890 dibayar menjadi 17.500) dan lain sebagainya.

Contoh kasus : Cyber Phone Center melakukan pembayaran tagihan yang seharusnya 29.549.995 dibayarkan hanya 29.049.995 berarti Cyber Phone meminta potongan harga secara tidak langsung pada saat penagihan sebesar 500.000

Caranya adalah:

Pertama kita buat customer receipt / penerimaan pembayaran pelanggan terlebih dahulu, di “ Activities - Sales – Customer Receipt ”

Lalu Pilih Nama Customer yang akan ditagih beserta dengan Sales Invoice No. yang akan ditagih

Setelah itu Klik kanan mouse di baris invoice yang akan ditagih, pilih “Discount / Write-off Into”

Lalu akan Muncul Window Discount Information, Isikan pada baris “Discount Ammount” berapa jumlah nominal yang di discount / dipotong. Setelah itu Piih nama akun discount nya pada baris “Discount Account”  lalu OK.

Otomatis pada kolom “Payment Ammount” sudah berkurang sesuai dengan jumlah nominal yang dibayarkan oleh customer yaitu 29.049.995, dan customer sudah tidak mempunyai “Owing / Hutang” sebesar 500.000 lagi karena sudah di discount.

Demikian tips ini saya berikan,
sukses selalu bersama Accurate Accounting Software
Regads *Budi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi ACCURATE dan Xcellent, silahkan menghubungi saya :
Maria key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com